资深基金创始人揭示比特币投资策略！投资比特币赚钱的5种方法

资深基金创始人揭示比特币投资策略！投资比特币赚钱的5种方法

比特币投资基金Adamant Capital的联合创始人Michiel Lescrauwaet最近解释了该公司的投资策略和五种参与活动时回报率可以超过比特币的投资方式。

Adamant 称自己为“比特币阿尔法基金”，这意味着它试图超越比特币的表现。 它还认为比特币应该作为整个加密货币行业的基准，而不是像目前大多数加密资产基金那样借鉴传统的金融投资框架。

“有效的比特币投资策略取决于市场的成熟度，”Lescrauwaet 说，并补充说我们已经从最初的“探索阶段”转变为“基础设施阶段”。 （下图）将比特币锁定在闪电网络中，一种扩容解决方案，仍然存在一些技术风险，他说，而且还没有真正的意义。

（比特币投资阶段变迁，图片来源：Adamant Capital）

他说，个人投资者的目标、经验和风险偏好也很关键。 他提到了他们从风险和回报的角度构建的各种框架。

（投资策略VS hodling，图片来源：Adamant Capital）

该公司还为投资者提供方便的流程图，帮助他们决定哪种策略是正确的。

（策略流程图，图片来源：Adamant Capital）

Lescrauwaet 随后深入探讨了投资者今天应该考虑的一些策略。

1.避免比特币借贷

Lescrauwaet 表示，在牛市中，借出比特币一年可以赚取大约 2.5% 的利息。 这是因为对比特币的需求并不多，而在熊市中，当人们想要做空比特币时，这个数字达到了 6% 左右（2018 年的数据）。 他说，出于几个原因，他坚持认为这不是一笔好交易。 交易对手风险仍然是一个重要因素，并且需要考虑税收影响，尤其是在美国。

2. 以比特币为抵押品

比特币可以存放在托管中，并用作借入美元的抵押品，美元可以用来购买更多的比特币。 期权、期货和其他策略也可以用来覆盖借入美元所需的利息支付。 Lescrauwaet 说，这是 Adamant 最喜欢的策略，因为它的风险相对较低，回报相对较高，而且它让你可以灵活地监控每天的回报。

3.计算比特币周期

Lescrauwaet 说，利用投资从牛市或熊市中获利并不容易。 没有其他人拥有的数据可以让您在市场上占据优势。 但这并不容易做到。 Adamant 推荐的指标之一是“比特币相对未实现利润/损失”，它是投资者在比特币市场上的总体回报的指标。 他指出 Adamant 的数据显示，当涨幅达到 80% 时，市场往往会随后下跌。 他补充说，目前，“我们的比例约为 40%，因此仍有上升空间。”

4. 投资“高风险”山寨币

Lescrauwaet 说，投资“高风险”山寨币是人们采用的风险较高的策略之一，但它也带来了高回报。 投资者通常用贝塔系数（risk coefficient; volatility coefficient）来衡量某只股票受波动影响的程度。 整个市场的贝塔系数为 1，因此贝塔系数大于 1 的任何股票都被认为比市场波动更大。 Lescrauwaet 表示，投资有风险的山寨币可能会跑赢比特币。 但他认为这是一种风险更高的投资形式，其成功将取决于投资者的技能。 根据 cryptocurrencyliveprices，排名前三的加密货币的 beta 系数分别为：BTC 0.96、ETH 1.16 和 XRP 1.05。

5. 投资加密货币对冲基金

Lescrauwaet 强调比特币策略，在使用这种策略时，重要的是要研究基金的合作伙伴和投资业绩，以及它的费用结构。 他推荐收取比特币费用的基金。 他说，另一个关键问题是对冲基金的基准测试。 他说，使用标准普尔 500 指数等传统基准意味着最终结果类似于同等权重的指数。 比特币和瑞波币各占 30% 左右，以太币占 27%，其余为其他山寨币。 Lescrauwaet 说，这种组合的问题在于“它完全是异构项目的主观组合。” 他认为，比特币本身的价格应该作为基准或指标比特币策略，因为它具有“无与伦比的货币价值”。 他补充说，以比特币为基准，“92% 的上述 ICO 表现不及比特币。”

Adamant 一直看好比特币。 本月早些时候，该公司的联合创始人 Tuur Demeester 表示，我们并未处于熊市中。 相反，他坚称这是一个“后 ICO 泡沫比特币牛市”。

最值得注意的是，他将今天的比特币与 2003 年的亚马逊进行了比较，称其为“尖叫购买”。

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